岗位职务:

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表； 2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务；

3、跟进业务收款，并及时进行汇报；

4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额；

5、登记和跟进借支还款报销情况；

6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目；

7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支；

8、负责各公司各证件的更换及年审工作； 9、完成上级交代的其他事项。

岗位要求:

1、熟悉出纳日常资金收付工作，熟悉网上银行收付程序和操作，按审批制度支付各类费用；根据收付情况登记现金，银行日记账，并编制现金流量；

2、熟悉银行的相关各项业务；办理各种电汇结算业务；

4、完成上级交给的其它事务性工作；

5、熟悉国家的财务会计政策、税收政策和法规；

6、较强的成本管理、风险控制和财务分析解决能力；

7、敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真。